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大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

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今天最新净值 0.9559 -0.0012 -0.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9273 0.0004 0.0407%

累计净值：0.9559
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3556亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一月大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9571	0.9571	-0.0012	-0.13%
2025-02-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9571	0.9571	0.9559	0.9559	0.0012	0.13%
2025-02-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9518	0.9518	0.0041	0.43%
2025-02-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9518	0.9518	0.9505	0.9505	0.0013	0.14%
2025-01-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9505	0.9505	0.9495	0.9495	0.0010	0.11%
2025-01-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9499	0.9499	-0.0011	-0.12%
2025-01-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9501	0.9501	0.9457	0.9457	0.0044	0.47%
2025-01-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9496	0.9496	-0.0039	-0.41%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%