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中欧达益稳健一年混合A基金净值查询(010215)

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今天最新净值 1.1185 0.0020 0.1800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.0920 -0.0006 -0.0558%

累计净值：1.1185
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4489亿
最近资产：1.58亿
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅黄华蒋雯文李波

近一周中欧达益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1185	1.1185	1.1165	1.1165	0.0020	0.18%
2025-02-06	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1165	1.1165	1.1121	1.1121	0.0044	0.40%
2025-02-05	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%