中欧达益稳健一年混合A基金净值查询(010215)
今天最新净值
1.1121
-0.0007 -0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0920
-0.0006 -0.0558%
- 累计净值：1.1121
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4489亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 黄华 蒋雯文 李波
近一月,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
010215 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0008 |
-0.07% |
