华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询(010106)
今天最新净值
0.9202
0.0141 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7608
0.0009 0.1120%
- 累计净值：0.9202
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3397亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平
近一月,华夏核心科技6个月定开混合A(010106)基金累计收益率26.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0211 |
2.29% |
| 2025-02-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0184 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0531 |
6.36% |
| 2025-01-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0328 |
4.40% |
| 2025-01-13 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0003 |
-0.04% |
