华夏核心科技6个月定开混合A基金净值查询(010106)
今天最新净值
0.9202
0.0141 1.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7608
0.0009 0.1120%
- 累计净值：0.9202
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3397亿
- 最近资产：4.67亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：周克平
近一季,华夏核心科技6个月定开混合A(010106)基金累计收益率15.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0211 |
2.29% |
| 2025-02-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-02-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0184 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0531 |
6.36% |
| 2025-01-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0328 |
4.40% |
| 2025-01-13 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0155 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0079 |
1.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0075 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0138 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0178 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0165 |
-2.05% |
| 2024-12-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0159 |
-1.97% |
| 2024-12-20 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0112 |
1.40% |
| 2024-12-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0091 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7885 |
0.7885 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0211 |
-2.61% |
|
|
| 2024-12-13 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0088 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8184 |
0.8184 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0110 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-12-10 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0078 |
0.96% |
| 2024-12-06 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8084 |
0.8084 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0130 |
1.63% |
| 2024-12-05 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0052 |
0.66% |
| 2024-12-04 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-12-03 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0105 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0073 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0211 |
2.80% |
| 2024-11-26 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2024-11-25 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0086 |
-1.12% |
| 2024-11-22 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0225 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0162 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0090 |
-1.16% |
| 2024-11-15 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0211 |
-2.64% |
| 2024-11-14 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0280 |
-3.38% |
| 2024-11-13 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-11-12 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0169 |
-1.99% |
| 2024-11-11 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0317 |
3.88% |
