西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)
今天最新净值
0.5528
0.0084 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5121
0.0044 0.8630%
- 累计净值：0.5528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6095亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶星言 胡超
今年以来,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0075 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0084 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0131 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0192 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0023 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0065 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0090 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0052 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0012 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4960 |
0.4960 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0050 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0010 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0119 |
-2.30% |
