西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)
今天最新净值
0.5528
0.0084 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5121
0.0044 0.8630%
- 累计净值：0.5528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6095亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶星言 胡超
近一季,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0075 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5444 |
0.5444 |
0.0084 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5444 |
0.5444 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0131 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5313 |
0.5313 |
0.5121 |
0.5121 |
0.0192 |
3.75% |
| 2025-01-27 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5098 |
0.5098 |
0.0023 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5038 |
0.5038 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0065 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4965 |
0.4965 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0090 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4896 |
0.4896 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0052 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0012 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.4960 |
0.4960 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0050 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.5058 |
0.5058 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5058 |
0.5058 |
0.5048 |
0.5048 |
0.0010 |
0.20% |
| 2025-01-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5048 |
0.5048 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0119 |
-2.30% |
| 2024-12-31 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5251 |
0.5251 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5207 |
0.5207 |
0.0041 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5264 |
0.5264 |
-0.0034 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5264 |
0.5264 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-12-17 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0069 |
-1.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0177 |
-3.23% |
| 2024-12-12 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5479 |
0.5479 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0078 |
1.44% |
| 2024-12-11 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5401 |
0.5401 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-12-10 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0059 |
-1.07% |
| 2024-12-09 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0200 |
3.76% |
| 2024-12-06 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0082 |
1.57% |
| 2024-12-05 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5297 |
0.5297 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0059 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5209 |
0.5209 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0057 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5152 |
0.5152 |
0.5227 |
0.5227 |
-0.0075 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0147 |
2.89% |
| 2024-11-26 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5080 |
0.5080 |
0.5077 |
0.5077 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5077 |
0.5077 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5089 |
0.5089 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0143 |
-2.73% |
| 2024-11-21 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5232 |
0.5232 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2024-11-20 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0033 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5256 |
0.5256 |
0.5222 |
0.5222 |
0.0034 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5233 |
0.5233 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0067 |
-1.26% |
| 2024-11-14 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0098 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2024-11-12 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0124 |
-2.23% |
| 2024-11-11 |
010093 |
西部利得港股通新机遇混合C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0043 |
-0.77% |
