嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

今天最新净值 0.8973 0.0050 0.5600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8622 0.0020 0.2369%

累计净值：0.8973
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：72.4308亿
最近资产：43.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一季嘉实港股优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010041	嘉实港股优势混合A	0.9033	0.9033	0.8973	0.8973	0.0060	0.67%
2025-02-07	010041	嘉实港股优势混合A	0.8973	0.8973	0.8923	0.8923	0.0050	0.56%
2025-02-06	010041	嘉实港股优势混合A	0.8923	0.8923	0.8797	0.8797	0.0126	1.43%
2025-02-05	010041	嘉实港股优势混合A	0.8797	0.8797	0.8774	0.8774	0.0023	0.26%
2025-01-27	010041	嘉实港股优势混合A	0.8774	0.8774	0.8738	0.8738	0.0036	0.41%
2025-01-22	010041	嘉实港股优势混合A	0.8661	0.8661	0.8772	0.8772	-0.0111	-1.27%
2025-01-14	010041	嘉实港股优势混合A	0.8616	0.8616	0.8401	0.8401	0.0215	2.56%
2025-01-13	010041	嘉实港股优势混合A	0.8401	0.8401	0.8433	0.8433	-0.0032	-0.38%
2025-01-10	010041	嘉实港股优势混合A	0.8433	0.8433	0.8536	0.8536	-0.0103	-1.21%
2025-01-09	010041	嘉实港股优势混合A	0.8536	0.8536	0.8535	0.8535	0.0001	0.01%

2025-01-08	010041	嘉实港股优势混合A	0.8535	0.8535	0.8640	0.8640	-0.0105	-1.22%
2025-01-07	010041	嘉实港股优势混合A	0.8640	0.8640	0.8712	0.8712	-0.0072	-0.83%
2025-01-06	010041	嘉实港股优势混合A	0.8712	0.8712	0.8731	0.8731	-0.0019	-0.22%
2025-01-03	010041	嘉实港股优势混合A	0.8731	0.8731	0.8720	0.8720	0.0011	0.13%
2025-01-02	010041	嘉实港股优势混合A	0.8720	0.8720	0.8947	0.8947	-0.0227	-2.54%
2024-12-31	010041	嘉实港股优势混合A	0.8947	0.8947	0.8923	0.8923	0.0024	0.27%
2024-12-26	010041	嘉实港股优势混合A	0.8905	0.8905	0.8906	0.8906	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	010041	嘉实港股优势混合A	0.8906	0.8906	0.8909	0.8909	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	010041	嘉实港股优势混合A	0.8909	0.8909	0.8837	0.8837	0.0072	0.81%
2024-12-23	010041	嘉实港股优势混合A	0.8837	0.8837	0.8814	0.8814	0.0023	0.26%
2024-12-20	010041	嘉实港股优势混合A	0.8814	0.8814	0.8854	0.8854	-0.0040	-0.45%
2024-12-19	010041	嘉实港股优势混合A	0.8854	0.8854	0.8863	0.8863	-0.0009	-0.10%
2024-12-18	010041	嘉实港股优势混合A	0.8863	0.8863	0.8784	0.8784	0.0079	0.90%
2024-12-17	010041	嘉实港股优势混合A	0.8784	0.8784	0.8785	0.8785	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	010041	嘉实港股优势混合A	0.8785	0.8785	0.8873	0.8873	-0.0088	-0.99%

2024-12-13	010041	嘉实港股优势混合A	0.8873	0.8873	0.9042	0.9042	-0.0169	-1.87%
2024-12-12	010041	嘉实港股优势混合A	0.9042	0.9042	0.8948	0.8948	0.0094	1.05%
2024-12-11	010041	嘉实港股优势混合A	0.8948	0.8948	0.8987	0.8987	-0.0039	-0.43%
2024-12-10	010041	嘉实港股优势混合A	0.8987	0.8987	0.9057	0.9057	-0.0070	-0.77%
2024-12-09	010041	嘉实港股优势混合A	0.9057	0.9057	0.8820	0.8820	0.0237	2.69%
2024-12-06	010041	嘉实港股优势混合A	0.8820	0.8820	0.8710	0.8710	0.0110	1.26%
2024-12-05	010041	嘉实港股优势混合A	0.8710	0.8710	0.8759	0.8759	-0.0049	-0.56%
2024-12-04	010041	嘉实港股优势混合A	0.8759	0.8759	0.8799	0.8799	-0.0040	-0.45%
2024-12-03	010041	嘉实港股优势混合A	0.8799	0.8799	0.8693	0.8693	0.0106	1.22%
2024-12-02	010041	嘉实港股优势混合A	0.8693	0.8693	0.8628	0.8628	0.0065	0.75%
2024-11-29	010041	嘉实港股优势混合A	0.8628	0.8628	0.8619	0.8619	0.0009	0.10%
2024-11-28	010041	嘉实港股优势混合A	0.8619	0.8619	0.8745	0.8745	-0.0126	-1.44%
2024-11-27	010041	嘉实港股优势混合A	0.8745	0.8745	0.8561	0.8561	0.0184	2.15%
2024-11-26	010041	嘉实港股优势混合A	0.8561	0.8561	0.8602	0.8602	-0.0041	-0.48%
2024-11-25	010041	嘉实港股优势混合A	0.8602	0.8602	0.8601	0.8601	0.0001	0.01%
2024-11-22	010041	嘉实港股优势混合A	0.8601	0.8601	0.8751	0.8751	-0.0150	-1.71%
2024-11-21	010041	嘉实港股优势混合A	0.8751	0.8751	0.8774	0.8774	-0.0023	-0.26%
2024-11-20	010041	嘉实港股优势混合A	0.8774	0.8774	0.8685	0.8685	0.0089	1.02%
2024-11-19	010041	嘉实港股优势混合A	0.8685	0.8685	0.8625	0.8625	0.0060	0.70%
2024-11-18	010041	嘉实港股优势混合A	0.8625	0.8625	0.8608	0.8608	0.0017	0.20%
2024-11-15	010041	嘉实港股优势混合A	0.8608	0.8608	0.8593	0.8593	0.0015	0.17%
2024-11-14	010041	嘉实港股优势混合A	0.8593	0.8593	0.8769	0.8769	-0.0176	-2.01%
2024-11-13	010041	嘉实港股优势混合A	0.8769	0.8769	0.8784	0.8784	-0.0015	-0.17%
2024-11-12	010041	嘉实港股优势混合A	0.8784	0.8784	0.9012	0.9012	-0.0228	-2.53%
2024-11-11	010041	嘉实港股优势混合A	0.9012	0.9012	0.9077	0.9077	-0.0065	-0.72%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%