银华招利一年持有期混合C基金净值查询(009978)
今天最新净值
0.9989
0.0020 0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9798
-0.0004 -0.0426%
- 累计净值：0.9989
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1178亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
近一季,银华招利一年持有期混合C(009978)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0009 |
0.09% |
