银华招利一年持有期混合C基金净值查询(009978)
今天最新净值
0.9989
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9798
-0.0004 -0.0426%
- 累计净值：0.9989
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1178亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
近一月,银华招利一年持有期混合C(009978)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0013 |
-0.13% |
