银华招利一年持有期混合A基金净值查询(009977)
今天最新净值
1.0157
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9955
-0.0004 -0.0426%
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1010亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
今年以来,银华招利一年持有期混合A(009977)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0022 |
-0.22% |
