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银华招利一年持有期混合A基金净值查询(009977)

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今天最新净值 1.0103 -0.0010 -0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9955 -0.0004 -0.0426%
  • 累计净值：1.0103
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1010亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
近一年银华招利一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华招利一年持有期混合A(009977)基金累计收益率3.71%
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2025-01-27 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0107 1.0107 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0095 1.0095 1.0053 1.0053 0.0042 0.42%
2025-01-13 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0078 1.0078 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-01-07 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0102 1.0102 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0124 1.0124 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0124 1.0124 1.0131 1.0131 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11%
2024-12-25 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0091 1.0091 0.0016 0.16%
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2024-12-19 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
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2024-12-17 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
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2024-12-10 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0041 1.0041 0.0031 0.31%
2024-12-09 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11%
2024-12-06 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0011 1.0011 0.0019 0.19%
2024-12-05 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-12-04 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9988 0.9988 0.0032 0.32%
2024-11-29 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9968 0.9968 0.0020 0.20%
2024-11-28 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2024-11-26 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9959 0.9959 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9992 0.9992 -0.0032 -0.32%
2024-11-21 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2024-11-20 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
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2024-11-18 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9985 0.9985 -0.0011 -0.11%
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2024-11-13 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
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2024-11-11 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0028 1.0028 1.0018 1.0018 0.0010 0.10%
2024-11-08 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34%
2024-11-06 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9965 0.9965 0.0032 0.32%
2024-11-04 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9950 0.9950 0.0015 0.15%
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2024-08-22 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9854 0.9854 0.0004 0.04%
2024-08-21 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9875 0.9875 -0.0011 -0.11%
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2024-08-16 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9862 0.9862 0.0005 0.05%
2024-08-15 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9858 0.9858 0.0009 0.09%
2024-08-13 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9839 0.9839 0.0019 0.19%
2024-08-12 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9877 0.9877 -0.0038 -0.38%
2024-08-09 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9889 0.9889 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9910 0.9910 -0.0021 -0.21%
2024-08-07 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9895 0.9895 0.0015 0.15%
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2024-02-08 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2024-02-07 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2024-02-06 009977 银华招利一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9715 0.9715 0.0013 0.13%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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