银华招利一年持有期混合A基金净值查询(009977)
今天最新净值
1.0103
-0.0010 -0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9955
-0.0004 -0.0426%
- 累计净值：1.0103
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1010亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
近一季,银华招利一年持有期混合A(009977)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0031 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-06 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
009977 |
银华招利一年持有期混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0032 |
0.32% |
