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博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)

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今天最新净值 0.6620 0.0092 1.4100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6289 -0.0006 -0.1019%
  • 累计净值：0.6620
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9042亿
  • 最近资产：4.65亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈鹏扬 王俊 郭康斌
近一年博时价值臻选持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率14.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6624 0.6624 0.6620 0.6620 0.0004 0.06%
2025-02-07 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6620 0.6620 0.6528 0.6528 0.0092 1.41%
2025-02-06 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6340 0.6340 0.0188 2.97%
2025-02-05 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6340 0.6340 0.6428 0.6428 -0.0088 -1.37%
2025-01-27 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6428 0.6428 0.6552 0.6552 -0.0124 -1.89%
2025-01-22 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
2025-01-14 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6187 0.6187 0.0202 3.26%
2025-01-13 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6218 0.6218 -0.0031 -0.50%
2025-01-10 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6218 0.6218 0.6293 0.6293 -0.0075 -1.19%
2025-01-09 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6270 0.6270 0.0023 0.37%
2025-01-08 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6270 0.6270 0.6284 0.6284 -0.0014 -0.22%
2025-01-07 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6188 0.6188 0.0096 1.55%
2025-01-06 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6188 0.6188 0.6224 0.6224 -0.0036 -0.58%
2025-01-03 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6284 0.6284 -0.0060 -0.95%
2025-01-02 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6422 0.6422 -0.0138 -2.15%
2024-12-31 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6530 0.6530 -0.0108 -1.65%
2024-12-26 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6414 0.6414 0.0109 1.70%
2024-12-25 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6466 0.6466 -0.0052 -0.80%
2024-12-24 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6388 0.6388 0.0078 1.22%
2024-12-23 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6437 0.6437 -0.0049 -0.76%
2024-12-20 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6437 0.6437 0.6424 0.6424 0.0013 0.20%
2024-12-19 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6424 0.6424 0.6389 0.6389 0.0035 0.55%
2024-12-18 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6369 0.6369 0.0020 0.31%
2024-12-17 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6369 0.6369 0.6379 0.6379 -0.0010 -0.16%
2024-12-16 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6379 0.6379 0.6407 0.6407 -0.0028 -0.44%
2024-12-13 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6407 0.6407 0.6540 0.6540 -0.0133 -2.03%
2024-12-12 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6540 0.6540 0.6502 0.6502 0.0038 0.58%
2024-12-11 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6502 0.6502 0.6455 0.6455 0.0047 0.73%
2024-12-10 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6455 0.6455 0.6476 0.6476 -0.0021 -0.32%
2024-12-09 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6469 0.6469 0.0007 0.11%
2024-12-06 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6469 0.6469 0.6411 0.6411 0.0058 0.90%
2024-12-05 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6390 0.6390 0.0021 0.33%
2024-12-04 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6390 0.6390 0.6465 0.6465 -0.0075 -1.16%
2024-12-03 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6472 0.6472 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6472 0.6472 0.6402 0.6402 0.0070 1.09%
2024-11-29 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6339 0.6339 0.0063 0.99%
2024-11-28 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6409 0.6409 -0.0070 -1.09%
2024-11-27 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6409 0.6409 0.6290 0.6290 0.0119 1.89%
2024-11-26 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6290 0.6290 0.6295 0.6295 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6289 0.6289 0.0006 0.10%
2024-11-22 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6289 0.6289 0.6516 0.6516 -0.0227 -3.48%
2024-11-21 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6516 0.6516 0.6535 0.6535 -0.0019 -0.29%
2024-11-20 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6535 0.6535 0.6423 0.6423 0.0112 1.74%
2024-11-19 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6423 0.6423 0.6276 0.6276 0.0147 2.34%
2024-11-18 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6362 0.6362 -0.0086 -1.35%
2024-11-15 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6514 0.6514 -0.0152 -2.33%
2024-11-14 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6668 0.6668 -0.0154 -2.31%
2024-11-13 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6668 0.6668 0.6642 0.6642 0.0026 0.39%
2024-11-12 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6740 0.6740 -0.0098 -1.45%
2024-11-11 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6740 0.6740 0.6634 0.6634 0.0106 1.60%
2024-11-08 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6634 0.6634 0.6656 0.6656 -0.0022 -0.33%
2024-11-07 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6656 0.6656 0.6535 0.6535 0.0121 1.85%
2024-11-06 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6535 0.6535 0.6577 0.6577 -0.0042 -0.64%
2024-11-05 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6577 0.6577 0.6474 0.6474 0.0103 1.59%
2024-11-04 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6474 0.6474 0.6300 0.6300 0.0174 2.76%
2024-11-01 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6300 0.6300 0.6336 0.6336 -0.0036 -0.57%
2024-10-31 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6336 0.6336 0.6388 0.6388 -0.0052 -0.81%
2024-10-30 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6388 0.6388 0.6444 0.6444 -0.0056 -0.87%
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2024-10-24 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6503 0.6503 0.6551 0.6551 -0.0048 -0.73%
2024-10-23 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6551 0.6551 0.6567 0.6567 -0.0016 -0.24%
2024-10-22 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6567 0.6567 0.6547 0.6547 0.0020 0.31%
2024-10-21 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6544 0.6544 0.0003 0.05%
2024-10-18 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6544 0.6544 0.6325 0.6325 0.0219 3.46%
2024-10-17 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6325 0.6325 0.6372 0.6372 -0.0047 -0.74%
2024-10-16 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6438 0.6438 -0.0066 -1.03%
2024-10-15 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6438 0.6438 0.6625 0.6625 -0.0187 -2.82%
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2024-10-10 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6733 0.6733 0.6657 0.6657 0.0076 1.14%
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2024-09-24 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5782 0.5782 0.5627 0.5627 0.0155 2.75%
2024-09-23 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5627 0.5627 0.5640 0.5640 -0.0013 -0.23%
2024-09-20 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5640 0.5640 0.5638 0.5638 0.0002 0.04%
2024-09-19 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5638 0.5638 0.5608 0.5608 0.0030 0.53%
2024-09-18 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5608 0.5608 0.5620 0.5620 -0.0012 -0.21%
2024-09-13 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5620 0.5620 0.5605 0.5605 0.0015 0.27%
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2024-09-11 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5612 0.5612 0.5611 0.5611 0.0001 0.02%
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2024-09-02 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5766 0.5766 0.5858 0.5858 -0.0092 -1.57%
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2024-08-27 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5798 0.5798 0.5824 0.5824 -0.0026 -0.45%
2024-08-26 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5824 0.5824 0.5834 0.5834 -0.0010 -0.17%
2024-08-23 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5834 0.5834 0.5830 0.5830 0.0004 0.07%
2024-08-22 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5830 0.5830 0.5814 0.5814 0.0016 0.28%
2024-08-21 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5806 0.5806 0.0008 0.14%
2024-08-20 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5806 0.5806 0.5844 0.5844 -0.0038 -0.65%
2024-08-19 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5844 0.5844 0.5832 0.5832 0.0012 0.21%
2024-08-16 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5832 0.5832 0.5829 0.5829 0.0003 0.05%
2024-08-15 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5829 0.5829 0.5811 0.5811 0.0018 0.31%
2024-08-14 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5811 0.5811 0.5868 0.5868 -0.0057 -0.97%
2024-08-13 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5868 0.5868 0.5849 0.5849 0.0019 0.32%
2024-08-12 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5849 0.5849 0.5859 0.5859 -0.0010 -0.17%
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2024-08-08 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5849 0.5849 0.5823 0.5823 0.0026 0.45%
2024-08-07 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5823 0.5823 0.5806 0.5806 0.0017 0.29%
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2024-02-21 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6056 0.6056 0.5987 0.5987 0.0069 1.15%
2024-02-20 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5987 0.5987 0.5996 0.5996 -0.0009 -0.15%
2024-02-19 009857 博时价值臻选持有期混合A 0.5996 0.5996 0.5975 0.5975 0.0021 0.35%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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