博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)
今天最新净值
0.6620
0.0092 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6289
-0.0006 -0.1019%
- 累计净值：0.6620
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.9042亿
- 最近资产：4.65亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 王俊 郭康斌
近一月,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0092 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0188 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0088 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0124 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0026 |
0.40% |
| 2025-01-14 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0202 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0031 |
-0.50% |
