嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询(009795)

今天最新净值 0.6278 -0.0021 -0.3300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.5928 0.0016 0.2662%

累计净值：0.6278
成立日期：2020-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：54.5077亿
最近资产：30.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯

近半年嘉实远见精选两年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实远见精选两年持有期混合(009795)基金累计收益率17.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6312	0.6312	0.6278	0.6278	0.0034	0.54%
2025-02-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6278	0.6278	0.6299	0.6299	-0.0021	-0.33%
2025-02-12	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6299	0.6299	0.6195	0.6195	0.0104	1.68%
2025-02-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6195	0.6195	0.6239	0.6239	-0.0044	-0.71%
2025-02-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6239	0.6239	0.6243	0.6243	-0.0004	-0.06%
2025-02-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6243	0.6243	0.6158	0.6158	0.0085	1.38%
2025-02-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6158	0.6158	0.6056	0.6056	0.0102	1.68%
2025-02-05	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6056	0.6056	0.6025	0.6025	0.0031	0.51%
2025-01-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6025	0.6025	0.6032	0.6032	-0.0007	-0.12%
2025-01-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6024	0.6024	0.6070	0.6070	-0.0046	-0.76%

2025-01-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5893	0.5893	0.5727	0.5727	0.0166	2.90%
2025-01-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5727	0.5727	0.5746	0.5746	-0.0019	-0.33%
2025-01-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5746	0.5746	0.5781	0.5781	-0.0035	-0.61%
2025-01-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5781	0.5781	0.5795	0.5795	-0.0014	-0.24%
2025-01-08	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5795	0.5795	0.5800	0.5800	-0.0005	-0.09%
2025-01-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5800	0.5800	0.5806	0.5806	-0.0006	-0.10%
2025-01-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5806	0.5806	0.5800	0.5800	0.0006	0.10%
2025-01-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5800	0.5800	0.5841	0.5841	-0.0041	-0.70%
2025-01-02	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5841	0.5841	0.5969	0.5969	-0.0128	-2.14%
2024-12-31	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5969	0.5969	0.6044	0.6044	-0.0075	-1.24%
2024-12-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6005	0.6005	0.6008	0.6008	-0.0003	-0.05%
2024-12-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6008	0.6008	0.6054	0.6054	-0.0046	-0.76%
2024-12-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6054	0.6054	0.5967	0.5967	0.0087	1.46%
2024-12-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5967	0.5967	0.6009	0.6009	-0.0042	-0.70%
2024-12-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6009	0.6009	0.6001	0.6001	0.0008	0.13%

2024-12-19	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6001	0.6001	0.6004	0.6004	-0.0003	-0.05%
2024-12-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6004	0.6004	0.5993	0.5993	0.0011	0.18%
2024-12-17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5993	0.5993	0.6017	0.6017	-0.0024	-0.40%
2024-12-16	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6017	0.6017	0.6114	0.6114	-0.0097	-1.59%
2024-12-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6114	0.6114	0.6239	0.6239	-0.0125	-2.00%
2024-12-12	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6239	0.6239	0.6148	0.6148	0.0091	1.48%
2024-12-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6148	0.6148	0.6130	0.6130	0.0018	0.29%
2024-12-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6130	0.6130	0.6081	0.6081	0.0049	0.81%
2024-12-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6081	0.6081	0.6108	0.6108	-0.0027	-0.44%
2024-12-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6108	0.6108	0.6031	0.6031	0.0077	1.28%
2024-12-05	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6031	0.6031	0.6058	0.6058	-0.0027	-0.45%
2024-12-04	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6058	0.6058	0.6067	0.6067	-0.0009	-0.15%
2024-12-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6067	0.6067	0.6070	0.6070	-0.0003	-0.05%
2024-12-02	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6070	0.6070	0.6010	0.6010	0.0060	1.00%
2024-11-29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6010	0.6010	0.5931	0.5931	0.0079	1.33%
2024-11-28	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5931	0.5931	0.5999	0.5999	-0.0068	-1.13%
2024-11-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5999	0.5999	0.5901	0.5901	0.0098	1.66%
2024-11-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5901	0.5901	0.5912	0.5912	-0.0011	-0.19%
2024-11-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5912	0.5912	0.5914	0.5914	-0.0002	-0.03%
2024-11-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5914	0.5914	0.6119	0.6119	-0.0205	-3.35%
2024-11-21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6119	0.6119	0.6134	0.6134	-0.0015	-0.24%
2024-11-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6134	0.6134	0.6060	0.6060	0.0074	1.22%
2024-11-19	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6060	0.6060	0.5997	0.5997	0.0063	1.05%
2024-11-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5997	0.5997	0.6079	0.6079	-0.0082	-1.35%
2024-11-15	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6079	0.6079	0.6187	0.6187	-0.0108	-1.75%
2024-11-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6187	0.6187	0.6294	0.6294	-0.0107	-1.70%
2024-11-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6294	0.6294	0.6353	0.6353	-0.0059	-0.93%
2024-11-12	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6353	0.6353	0.6350	0.6350	0.0003	0.05%
2024-11-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6350	0.6350	0.6312	0.6312	0.0038	0.60%
2024-11-08	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6312	0.6312	0.6314	0.6314	-0.0002	-0.03%
2024-11-07	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6314	0.6314	0.6142	0.6142	0.0172	2.80%
2024-11-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6142	0.6142	0.6157	0.6157	-0.0015	-0.24%
2024-11-05	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6157	0.6157	0.6044	0.6044	0.0113	1.87%
2024-11-04	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6044	0.6044	0.6001	0.6001	0.0043	0.72%
2024-11-01	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6001	0.6001	0.6018	0.6018	-0.0017	-0.28%
2024-10-31	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6018	0.6018	0.6037	0.6037	-0.0019	-0.31%
2024-10-30	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6037	0.6037	0.6105	0.6105	-0.0068	-1.11%
2024-10-29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6105	0.6105	0.6184	0.6184	-0.0079	-1.28%
2024-10-28	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6184	0.6184	0.6153	0.6153	0.0031	0.50%
2024-10-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6153	0.6153	0.6064	0.6064	0.0089	1.47%
2024-10-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6064	0.6064	0.6099	0.6099	-0.0035	-0.57%
2024-10-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6099	0.6099	0.6122	0.6122	-0.0023	-0.38%
2024-10-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6122	0.6122	0.6089	0.6089	0.0033	0.54%
2024-10-21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6089	0.6089	0.6039	0.6039	0.0050	0.83%
2024-10-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6039	0.6039	0.5866	0.5866	0.0173	2.95%
2024-10-17	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5866	0.5866	0.5935	0.5935	-0.0069	-1.16%
2024-10-16	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5935	0.5935	0.5962	0.5962	-0.0027	-0.45%
2024-10-15	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5962	0.5962	0.6076	0.6076	-0.0114	-1.88%
2024-10-14	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6076	0.6076	0.6024	0.6024	0.0052	0.86%
2024-10-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6024	0.6024	0.6247	0.6247	-0.0223	-3.57%
2024-10-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6247	0.6247	0.6214	0.6214	0.0033	0.53%
2024-10-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6214	0.6214	0.6673	0.6673	-0.0459	-6.88%
2024-10-08	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6673	0.6673	0.6267	0.6267	0.0406	6.48%
2024-09-30	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6267	0.6267	0.5728	0.5728	0.0539	9.41%
2024-09-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5728	0.5728	0.5432	0.5432	0.0296	5.45%
2024-09-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5432	0.5432	0.5187	0.5187	0.0245	4.72%
2024-09-25	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5187	0.5187	0.5150	0.5150	0.0037	0.72%
2024-09-24	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5150	0.5150	0.4973	0.4973	0.0177	3.56%
2024-09-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.4973	0.4973	0.4999	0.4999	-0.0026	-0.52%
2024-09-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.4999	0.4999	0.5016	0.5016	-0.0017	-0.34%
2024-09-19	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5016	0.5016	0.4971	0.4971	0.0045	0.91%
2024-09-18	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.4971	0.4971	0.4942	0.4942	0.0029	0.59%
2024-09-13	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.4942	0.4942	0.5006	0.5006	-0.0064	-1.28%
2024-09-12	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5006	0.5006	0.5050	0.5050	-0.0044	-0.87%
2024-09-11	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5050	0.5050	0.5034	0.5034	0.0016	0.32%
2024-09-10	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5034	0.5034	0.5079	0.5079	-0.0045	-0.89%
2024-09-09	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5079	0.5079	0.5140	0.5140	-0.0061	-1.19%
2024-09-06	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5140	0.5140	0.5210	0.5210	-0.0070	-1.34%
2024-09-05	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5210	0.5210	0.5191	0.5191	0.0019	0.37%
2024-09-04	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5191	0.5191	0.5172	0.5172	0.0019	0.37%
2024-09-03	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5172	0.5172	0.5131	0.5131	0.0041	0.80%
2024-09-02	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5131	0.5131	0.5229	0.5229	-0.0098	-1.87%
2024-08-30	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5229	0.5229	0.5145	0.5145	0.0084	1.63%
2024-08-29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5145	0.5145	0.5095	0.5095	0.0050	0.98%
2024-08-28	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5095	0.5095	0.5131	0.5131	-0.0036	-0.70%
2024-08-27	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5131	0.5131	0.5143	0.5143	-0.0012	-0.23%
2024-08-26	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5143	0.5143	0.5181	0.5181	-0.0038	-0.73%
2024-08-23	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5181	0.5181	0.5176	0.5176	0.0005	0.10%
2024-08-22	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5176	0.5176	0.5207	0.5207	-0.0031	-0.60%
2024-08-21	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5207	0.5207	0.5211	0.5211	-0.0004	-0.08%
2024-08-20	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5211	0.5211	0.5285	0.5285	-0.0074	-1.40%
2024-08-19	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5285	0.5285	0.5273	0.5273	0.0012	0.23%
2024-08-16	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5273	0.5273	0.5300	0.5300	-0.0027	-0.51%
2024-08-15	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.5300	0.5300	0.5289	0.5289	0.0011	0.21%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%