安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)
今天最新净值
1.0763
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1843
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4834亿
- 最近资产：4.73亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 祝璐琛 柴迪伊
今年以来,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0751 |
1.1831 |
1.0763 |
1.1843 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0763 |
1.1843 |
1.0766 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0766 |
1.1846 |
1.0754 |
1.1834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0754 |
1.1834 |
1.0748 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0748 |
1.1828 |
1.0729 |
1.1809 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0739 |
1.1819 |
1.0740 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0739 |
1.1819 |
1.0728 |
1.1808 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0728 |
1.1808 |
1.0740 |
1.1820 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0740 |
1.1820 |
1.0744 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0744 |
1.1824 |
1.0762 |
1.1842 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0762 |
1.1842 |
1.0767 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0767 |
1.1847 |
1.0781 |
1.1861 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0781 |
1.1861 |
1.0779 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0779 |
1.1859 |
1.0762 |
1.1842 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0762 |
1.1842 |
1.0749 |
1.1829 |
0.0013 |
0.12% |
