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安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)

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今天最新净值 1.0763 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1843
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4834亿
最近资产：4.73亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛祝璐琛柴迪伊

近一月安信尊享添利利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009785	安信尊享添利利率债C	1.0751	1.1831	1.0763	1.1843	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	009785	安信尊享添利利率债C	1.0763	1.1843	1.0766	1.1846	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	009785	安信尊享添利利率债C	1.0766	1.1846	1.0754	1.1834	0.0012	0.11%
2025-02-05	009785	安信尊享添利利率债C	1.0754	1.1834	1.0748	1.1828	0.0006	0.06%
2025-01-27	009785	安信尊享添利利率债C	1.0748	1.1828	1.0729	1.1809	0.0019	0.18%
2025-01-22	009785	安信尊享添利利率债C	1.0739	1.1819	1.0740	1.1820	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009785	安信尊享添利利率债C	1.0739	1.1819	1.0728	1.1808	0.0011	0.10%
2025-01-13	009785	安信尊享添利利率债C	1.0728	1.1808	1.0740	1.1820	-0.0012	-0.11%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%