平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0995
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1845
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一年,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1828 |
1.0995 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1845 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0979 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0960 |
1.1810 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1819 |
1.0974 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1822 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1808 |
1.0968 |
1.1818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
1.1818 |
1.0967 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0967 |
1.1817 |
1.0979 |
1.1829 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0984 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0984 |
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1.0998 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2025-01-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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| 2024-12-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0983 |
1.1833 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
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1.0971 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0971 |
1.1821 |
1.0980 |
1.1830 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1830 |
1.0988 |
1.1838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0988 |
1.1838 |
1.0980 |
1.1830 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1830 |
1.1188 |
1.1808 |
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0.20% |
| 2024-12-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1182 |
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0.05% |
| 2024-12-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1182 |
1.1802 |
1.1188 |
1.1808 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1194 |
1.1814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1194 |
1.1814 |
1.1179 |
1.1799 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1179 |
1.1799 |
1.1156 |
1.1776 |
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0.21% |
| 2024-12-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1156 |
1.1776 |
1.1142 |
1.1762 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1142 |
1.1762 |
1.1136 |
1.1756 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1136 |
1.1756 |
1.1107 |
1.1727 |
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0.26% |
| 2024-12-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1727 |
1.1097 |
1.1717 |
0.0010 |
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| 2024-12-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1097 |
1.1717 |
1.1099 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1099 |
1.1719 |
1.1098 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1098 |
1.1718 |
1.1090 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1090 |
1.1710 |
1.1094 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1094 |
1.1714 |
1.1065 |
1.1685 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.1685 |
1.1052 |
1.1672 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1052 |
1.1672 |
1.1043 |
1.1663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.1663 |
1.1041 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.1661 |
1.1042 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1042 |
1.1662 |
1.1037 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.1657 |
1.1037 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.1657 |
1.1031 |
1.1651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1651 |
1.1030 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.1650 |
1.1028 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.1648 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1651 |
1.1029 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.1649 |
1.1027 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.1647 |
1.1030 |
1.1650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.1650 |
1.1024 |
1.1644 |
0.0006 |
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| 2024-11-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.1644 |
1.1019 |
1.1639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1019 |
1.1639 |
1.1018 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1018 |
1.1638 |
1.1009 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1013 |
1.1633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1013 |
1.1633 |
1.1010 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1010 |
1.1630 |
1.1009 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1009 |
1.1629 |
1.1000 |
1.1620 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1000 |
1.1620 |
1.0992 |
1.1612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0992 |
1.1612 |
1.0992 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0992 |
1.1612 |
1.0988 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0988 |
1.1608 |
1.0987 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
1.1607 |
1.0980 |
1.1600 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1600 |
1.0979 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1599 |
1.0983 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0983 |
1.1603 |
1.0999 |
1.1619 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0999 |
1.1619 |
1.1003 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1003 |
1.1623 |
1.1010 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1010 |
1.1630 |
1.0996 |
1.1616 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0996 |
1.1616 |
1.1005 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.1625 |
1.1003 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1003 |
1.1623 |
1.0994 |
1.1614 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
1.1614 |
1.0986 |
1.1606 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1606 |
1.0961 |
1.1581 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0961 |
1.1581 |
1.0954 |
1.1574 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1574 |
1.0974 |
1.1594 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0974 |
1.1594 |
1.0997 |
1.1617 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0997 |
1.1617 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1651 |
1.1038 |
1.1658 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1038 |
1.1658 |
1.1014 |
1.1634 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1014 |
1.1634 |
1.1018 |
1.1638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1018 |
1.1638 |
1.1015 |
1.1635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1015 |
1.1635 |
1.1011 |
1.1631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1011 |
1.1631 |
1.1014 |
1.1634 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1014 |
1.1634 |
1.1010 |
1.1630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1010 |
1.1630 |
1.1006 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1006 |
1.1626 |
1.1007 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1007 |
1.1627 |
1.0994 |
1.1614 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0994 |
1.1614 |
1.0991 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0991 |
1.1611 |
1.0988 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0988 |
1.1608 |
1.0987 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
1.1607 |
1.0987 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
1.1607 |
1.0985 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0985 |
1.1605 |
1.0978 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1598 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0961 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0961 |
1.1581 |
1.0963 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0963 |
1.1583 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0964 |
1.1584 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0957 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
1.1577 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0955 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0953 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
1.1573 |
1.0955 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0955 |
1.1575 |
1.0967 |
1.1587 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0967 |
1.1587 |
1.0959 |
1.1579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0959 |
1.1579 |
1.0941 |
1.1561 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0941 |
1.1561 |
1.0964 |
1.1584 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0977 |
1.1597 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
1.1597 |
1.0995 |
1.1615 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-08-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1615 |
1.0990 |
1.1610 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0990 |
1.1610 |
1.0993 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
1.1613 |
1.0991 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0991 |
1.1611 |
1.0986 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0975 |
1.1595 |
1.0969 |
1.1589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1589 |
1.0964 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0964 |
1.1584 |
1.0957 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0957 |
1.1577 |
1.0956 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
1.1576 |
1.0953 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0953 |
1.1573 |
1.0954 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1574 |
1.0948 |
1.1568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0948 |
1.1568 |
1.0935 |
1.1555 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0935 |
1.1555 |
1.0932 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1552 |
1.0934 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0934 |
1.1554 |
1.0933 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0933 |
1.1553 |
1.0932 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1552 |
1.0928 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
1.1548 |
1.0926 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
1.1546 |
1.0923 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
1.1543 |
1.0922 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
1.1542 |
1.0918 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1538 |
1.0925 |
1.1545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0925 |
1.1545 |
1.0930 |
1.1550 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0930 |
1.1550 |
1.0932 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1552 |
1.0927 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
1.1547 |
1.0919 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0919 |
1.1539 |
1.0932 |
1.1552 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1552 |
1.0933 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0933 |
1.1553 |
1.0923 |
1.1543 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0923 |
1.1543 |
1.0917 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0917 |
1.1537 |
1.0910 |
1.1530 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0910 |
1.1530 |
1.0901 |
1.1521 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0901 |
1.1521 |
1.0905 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0905 |
1.1525 |
1.1005 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.1525 |
1.0995 |
1.1515 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1515 |
1.0991 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0991 |
1.1511 |
1.0991 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0991 |
1.1511 |
1.0988 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0988 |
1.1508 |
1.0987 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0987 |
1.1507 |
1.0989 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0989 |
1.1509 |
1.0985 |
1.1505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0985 |
1.1505 |
1.0985 |
1.1505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0985 |
1.1505 |
1.0983 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0983 |
1.1503 |
1.0979 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1499 |
1.0978 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1498 |
1.0972 |
1.1492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1492 |
1.0971 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0971 |
1.1491 |
1.0971 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0971 |
1.1491 |
1.0968 |
1.1488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
1.1488 |
1.0966 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0966 |
1.1486 |
1.0965 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0965 |
1.1485 |
1.0966 |
1.1486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0966 |
1.1486 |
1.0962 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0962 |
1.1482 |
1.0961 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0961 |
1.1481 |
1.0962 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0962 |
1.1482 |
1.0959 |
1.1479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0959 |
1.1479 |
1.0958 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1478 |
1.0959 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0959 |
1.1479 |
1.0958 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1478 |
1.0956 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0956 |
1.1476 |
1.0949 |
1.1469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0949 |
1.1469 |
1.0947 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
1.1467 |
1.0951 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0951 |
1.1471 |
1.0954 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1474 |
1.0944 |
1.1464 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0944 |
1.1464 |
1.0932 |
1.1452 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1452 |
1.0918 |
1.1438 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.1438 |
1.0936 |
1.1456 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0936 |
1.1456 |
1.0952 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0952 |
1.1472 |
1.0946 |
1.1466 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0946 |
1.1466 |
1.0963 |
1.1483 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0963 |
1.1483 |
1.0954 |
1.1474 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0954 |
1.1474 |
1.0947 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0947 |
1.1467 |
1.0943 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0943 |
1.1463 |
1.0937 |
1.1457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0937 |
1.1457 |
1.0928 |
1.1448 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
1.1448 |
1.0928 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0928 |
1.1448 |
1.0932 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.1452 |
1.0926 |
1.1446 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0926 |
1.1446 |
1.0920 |
1.1440 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0920 |
1.1440 |
1.0927 |
1.1447 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0927 |
1.1447 |
1.0922 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0922 |
1.1442 |
1.0915 |
1.1435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0915 |
1.1435 |
1.0906 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0906 |
1.1426 |
1.0900 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0900 |
1.1420 |
1.0908 |
1.1428 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0908 |
1.1428 |
1.0903 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0903 |
1.1423 |
1.0904 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0904 |
1.1424 |
1.0889 |
1.1409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0889 |
1.1409 |
1.0886 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
1.1406 |
1.0885 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0885 |
1.1405 |
1.0886 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0886 |
1.1406 |
1.0881 |
1.1401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0881 |
1.1401 |
1.0887 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0887 |
1.1407 |
1.0875 |
1.1395 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0875 |
1.1395 |
1.0868 |
1.1388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
1.1388 |
1.0860 |
1.1380 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0860 |
1.1380 |
1.0861 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0861 |
1.1381 |
1.0863 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0863 |
1.1383 |
1.0864 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0864 |
1.1384 |
1.0876 |
1.1396 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0876 |
1.1396 |
1.0871 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0871 |
1.1391 |
1.0868 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0868 |
1.1388 |
1.0833 |
1.1353 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0833 |
1.1353 |
1.0828 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0828 |
1.1348 |
1.0818 |
1.1338 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1338 |
1.0830 |
1.1350 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0830 |
1.1350 |
1.0818 |
1.1338 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0818 |
1.1338 |
1.0807 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
1.1327 |
1.0807 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0807 |
1.1327 |
1.0795 |
1.1315 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0795 |
1.1315 |
1.0785 |
1.1305 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0785 |
1.1305 |
1.0778 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0778 |
1.1298 |
1.0776 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0776 |
1.1296 |
1.0762 |
1.1282 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0762 |
1.1282 |
1.0748 |
1.1268 |
0.0014 |
0.13% |
