平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0995
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1845
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1828 |
1.0995 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1845 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0979 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0960 |
1.1810 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1819 |
1.0974 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1822 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1808 |
1.0968 |
1.1818 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0968 |
1.1818 |
1.0967 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0967 |
1.1817 |
1.0979 |
1.1829 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0984 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0984 |
1.1834 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.1002 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1002 |
1.1852 |
1.0993 |
1.1843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0993 |
1.1843 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0983 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0977 |
1.1827 |
1.0971 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0971 |
1.1821 |
1.0980 |
1.1830 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1830 |
1.0988 |
1.1838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0988 |
1.1838 |
1.0980 |
1.1830 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0980 |
1.1830 |
1.1188 |
1.1808 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1182 |
1.1802 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1182 |
1.1802 |
1.1188 |
1.1808 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1188 |
1.1808 |
1.1194 |
1.1814 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1194 |
1.1814 |
1.1179 |
1.1799 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1179 |
1.1799 |
1.1156 |
1.1776 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1156 |
1.1776 |
1.1142 |
1.1762 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1142 |
1.1762 |
1.1136 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1136 |
1.1756 |
1.1107 |
1.1727 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1107 |
1.1727 |
1.1097 |
1.1717 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1097 |
1.1717 |
1.1099 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1099 |
1.1719 |
1.1098 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1098 |
1.1718 |
1.1090 |
1.1710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1090 |
1.1710 |
1.1094 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1094 |
1.1714 |
1.1065 |
1.1685 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1065 |
1.1685 |
1.1052 |
1.1672 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1052 |
1.1672 |
1.1043 |
1.1663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1043 |
1.1663 |
1.1041 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1041 |
1.1661 |
1.1042 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1042 |
1.1662 |
1.1037 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.1657 |
1.1037 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.1657 |
1.1031 |
1.1651 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1651 |
1.1030 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.1650 |
1.1028 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1028 |
1.1648 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1031 |
1.1651 |
1.1029 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.1649 |
1.1027 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.1647 |
1.1030 |
1.1650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1030 |
1.1650 |
1.1024 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.1024 |
1.1644 |
1.1019 |
1.1639 |
0.0005 |
0.05% |
