平安中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(009722)
今天最新净值
1.0995
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1845
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：18.1611亿
- 最近资产：19.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克 张恒
近一月,平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0978 |
1.1828 |
1.0995 |
1.1845 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0995 |
1.1845 |
1.0998 |
1.1848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0998 |
1.1848 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0986 |
1.1836 |
1.0979 |
1.1829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0979 |
1.1829 |
1.0960 |
1.1810 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0969 |
1.1819 |
1.0974 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0972 |
1.1822 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009722 |
平安中债1-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.1808 |
1.0968 |
1.1818 |
-0.0010 |
-0.09% |
