招商增浩一年定期开放混合C基金净值查询(009719)
今天最新净值
1.1421
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1101
0.0000 0.0027%
- 累计净值：1.1421
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5976亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚飞军 尹晓红
近一季,招商增浩一年定期开放混合C(009719)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-11-22 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-11-15 |
009719 |
招商增浩一年定期开放混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0087 |
-0.77% |
