易方达瑞锦混合C(易方达瑞锦灵活配置混合C)基金净值查询(009690)
今天最新净值
1.2580
-0.0014 -0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2324
0.0017 0.1408%
- 累计净值：1.2980
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8671亿
- 最近资产：8.05亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一周易方达瑞锦混合C|易方达瑞锦灵活配置混合C基金净值查询
近一周,易方达瑞锦混合C(009690)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2580 |
1.2980 |
1.2594 |
1.2994 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2594 |
1.2994 |
1.2586 |
1.2986 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2586 |
1.2986 |
1.2574 |
1.2974 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2574 |
1.2974 |
1.2612 |
1.3012 |
-0.0038 |
-0.30% |
