易方达瑞锦混合C(易方达瑞锦灵活配置混合C)基金净值查询(009690)
今天最新净值
1.2580
-0.0014 -0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2324
0.0017 0.1408%
- 累计净值：1.2980
- 成立日期：2020-07-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8671亿
- 最近资产：8.05亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
今年以来易方达瑞锦混合C|易方达瑞锦灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,易方达瑞锦混合C(009690)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2580 |
1.2980 |
1.2594 |
1.2994 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2594 |
1.2994 |
1.2586 |
1.2986 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2586 |
1.2986 |
1.2574 |
1.2974 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2574 |
1.2974 |
1.2612 |
1.3012 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2612 |
1.3012 |
1.2567 |
1.2967 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2542 |
1.2942 |
1.2568 |
1.2968 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2578 |
1.2978 |
1.2532 |
1.2932 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2532 |
1.2932 |
1.2572 |
1.2972 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2572 |
1.2972 |
1.2601 |
1.3001 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2601 |
1.3001 |
1.2639 |
1.3039 |
-0.0038 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2639 |
1.3039 |
1.2618 |
1.3018 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2618 |
1.3018 |
1.2629 |
1.3029 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2629 |
1.3029 |
1.2629 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2629 |
1.3029 |
1.2644 |
1.3044 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009690 |
易方达瑞锦混合C |
1.2644 |
1.3044 |
1.2680 |
1.3080 |
-0.0036 |
-0.28% |
