国联融慧双欣一年定开债券C(中融融慧双欣一年定开债券C)基金净值查询(009676)
今天最新净值
1.0883
0.0002 0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
0.0003 0.0281%
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5355亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 汤祺 韩正宇
今年以来国联融慧双欣一年定开债券C|中融融慧双欣一年定开债券C基金净值查询
今年以来,国联融慧双欣一年定开债券C(009676)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0883 |
1.1283 |
1.0881 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0883 |
1.1283 |
1.0888 |
1.1288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0902 |
1.1302 |
1.0882 |
1.1282 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0882 |
1.1282 |
1.0890 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0890 |
1.1290 |
1.0905 |
1.1305 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0905 |
1.1305 |
1.0915 |
1.1315 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0915 |
1.1315 |
1.0913 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0913 |
1.1313 |
1.0900 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0900 |
1.1300 |
1.0894 |
1.1294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0894 |
1.1294 |
1.0901 |
1.1301 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
009676 |
国联融慧双欣一年定开债券C |
1.0901 |
1.1301 |
1.0901 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
