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国联融慧双欣一年定开债券C(中融融慧双欣一年定开债券C) - 基金主页(代码:009676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0676 0.0003 0.0281%

累计净值：1.1290
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5355亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：钱文成哈默汤祺韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.07%	-0.10%	2.25%	5.32%	6.95%	7.16%	13.06%
同类排名	952/1290	1169/1283	747/1290	385/1251	646/1102	234/931	180/755	-

国联融慧双欣一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	分红	每份派现金0.0400元

国联融慧双欣一年定开债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603697	有友食品	0.0000	0.43%	2.46%
002966	苏州银行	0.0000	0.38%	-1.43%
000777	中核科技	0.0000	0.36%	3.37%
603558	健盛集团	0.0000	0.35%	0.28%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.33%	-2.32%
002293	罗莱生活	0.0000	0.30%	2.43%
600312	平高电气	0.0000	0.30%	-2.00%
600483	福能股份	0.0000	0.30%	0.00%
000858	五粮液	0.0000	0.26%	-0.08%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.31%

国联融慧双欣一年定开债券C(009676)基金档案

基金代码	009676	基金简称	国联融慧双欣一年定开债券C	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-07-10	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱文成哈默汤祺韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.5355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%