大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)
今天最新净值
1.1171
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
-0.0006 -0.0592%
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3910亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一周,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0020 |
0.18% |
