大成丰享回报混合A基金净值查询(009653)
今天最新净值
1.1111
0.0007 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
-0.0006 -0.0592%
- 累计净值：1.1111
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3910亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一月,大成丰享回报混合A(009653)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
009653 |
大成丰享回报混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
