中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)
今天最新净值
1.1897
0.0024 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1624
-0.0008 -0.0679%
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3817亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
今年以来,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0018 |
-0.15% |
