上银中证500指数增强型C基金净值查询(009614)
今天最新净值
1.0036
0.0135 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9673
-0.0025 -0.2533%
- 累计净值：1.0036
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3118亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞 陈旭 陈博 徐静远 鉏国彬
近一周,上银中证500指数增强型C(009614)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0135 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0154 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
009614 |
上银中证500指数增强型C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0032 |
-0.33% |
