中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)
今天最新净值
1.2789
0.0047 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0005 0.0395%
- 累计净值：1.3179
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7639亿
- 最近资产：5.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
近一月,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2818 |
1.3208 |
1.2789 |
1.3179 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2789 |
1.3179 |
1.2742 |
1.3132 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2742 |
1.3132 |
1.2593 |
1.2983 |
0.0149 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2593 |
1.2983 |
1.2558 |
1.2948 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2558 |
1.2948 |
1.2645 |
1.3035 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2562 |
1.2952 |
1.2563 |
1.2953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2448 |
1.2838 |
1.2239 |
1.2629 |
0.0209 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2239 |
1.2629 |
1.2263 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.20% |
