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中欧鼎利债券C(中欧鼎利C) - 基金主页(代码:009520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2558 -0.0087 -0.6900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 0.0005 0.0395%

累计净值：1.2948
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.7639亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.57%	1.14%	4.38%	7.64%	0.05%	-6.98%	13.84%
同类排名	73/1290	57/1283	69/1290	111/1251	343/1102	709/931	647/755	-

中欧鼎利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0390元

中欧鼎利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603516	淳中科技	0.0000	1.68%	-10.00%
002605	姚记科技	0.0000	1.36%	3.40%
601336	新华保险	0.0000	1.36%	-1.51%
603268	松发股份	0.0000	1.03%	5.91%
600522	中天科技	0.0000	0.97%	-2.05%
601899	紫金矿业	0.0000	0.95%	1.42%
688008	澜起科技	0.0000	0.66%	2.00%
688608	恒玄科技	0.0000	0.62%	-4.16%
603297	永新光学	0.0000	0.59%	-3.02%
688111	金山办公	0.0000	0.58%	18.19%

中欧鼎利债券C(009520)基金档案

基金代码	009520	基金简称	中欧鼎利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	4.7639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%