中欧鼎利债券C(中欧鼎利C)基金净值查询(009520)
今天最新净值
1.2558
-0.0087 -0.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
0.0005 0.0395%
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7639亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
今年以来,中欧鼎利债券C(009520)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2558 |
1.2948 |
1.2645 |
1.3035 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2562 |
1.2952 |
1.2563 |
1.2953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2448 |
1.2838 |
1.2239 |
1.2629 |
0.0209 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2239 |
1.2629 |
1.2263 |
1.2653 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2263 |
1.2653 |
1.2305 |
1.2695 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2305 |
1.2695 |
1.2259 |
1.2649 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2259 |
1.2649 |
1.2255 |
1.2645 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2255 |
1.2645 |
1.2118 |
1.2508 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2118 |
1.2508 |
1.2153 |
1.2543 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2153 |
1.2543 |
1.2230 |
1.2620 |
-0.0077 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
009520 |
中欧鼎利债券C |
1.2230 |
1.2620 |
1.2326 |
1.2716 |
-0.0096 |
-0.78% |
