中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)
今天最新净值
1.3058
0.0049 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2330
0.0005 0.0395%
- 累计净值：1.3448
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6724亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
近一周,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3087 |
1.3477 |
1.3058 |
1.3448 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3058 |
1.3448 |
1.3009 |
1.3399 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3009 |
1.3399 |
1.2856 |
1.3246 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2856 |
1.3246 |
1.2820 |
1.3210 |
0.0036 |
0.28% |
