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中欧鼎利债券E(中欧鼎利E) - 基金主页(代码:009519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3058 0.0049 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0005 0.0395%

累计净值：1.3448
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6724亿
最近资产：5.72亿
基金公司：
基金经理：洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.80%	1.86%	4.39%	4.28%	10.91%	2.96%	-4.78%	18.36%
同类排名	88/1289	117/1304	93/1293	103/1257	209/1117	592/936	619/754	-

中欧鼎利债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0390元

中欧鼎利债券E基金动态

中欧鼎利债券E 中欧达益稳健一年混合A基金经理变动：增聘黄华,洪慧梅为基金经理

蒋雯文自2020年10月30日起担任中欧达益稳健一年混合基金经理，整个任职期间该基金收益为5.63%。
标签：收益率日至收益债券时间管理经理关联基金：浙商惠盈纯债A 浙商聚潮策略配置混合浙商日添利A 浙商日添利B 中欧安财定开债发起式中欧达安一年定开混合中欧鼎利债券C 中欧鼎利债券E

中欧鼎利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603516	淳中科技	0.0000	1.68%	1.45%
002605	姚记科技	0.0000	1.36%	0.40%
601336	新华保险	0.0000	1.36%	-0.27%
603268	松发股份	0.0000	1.03%	0.39%
600522	中天科技	0.0000	0.97%	-0.14%
601899	紫金矿业	0.0000	0.95%	1.50%
688008	澜起科技	0.0000	0.66%	0.36%
688608	恒玄科技	0.0000	0.62%	-4.90%
603297	永新光学	0.0000	0.59%	5.25%
688111	金山办公	0.0000	0.58%	0.96%

中欧鼎利债券E(009519)基金档案

基金代码	009519	基金简称	中欧鼎利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	洪慧梅张跃鹏邵洁苏佳	基金托管人		基金公司
最近资产	5.72亿	最近份额	4.6724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%