中欧鼎利债券E(中欧鼎利E)基金净值查询(009519)
今天最新净值
1.3058
0.0049 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2330
0.0005 0.0395%
- 累计净值：1.3448
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.6724亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
今年以来,中欧鼎利债券E(009519)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3087 |
1.3477 |
1.3058 |
1.3448 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3058 |
1.3448 |
1.3009 |
1.3399 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.3009 |
1.3399 |
1.2856 |
1.3246 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2856 |
1.3246 |
1.2820 |
1.3210 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2820 |
1.3210 |
1.2909 |
1.3299 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2824 |
1.3214 |
1.2825 |
1.3215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2707 |
1.3097 |
1.2493 |
1.2883 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2493 |
1.2883 |
1.2517 |
1.2907 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2517 |
1.2907 |
1.2560 |
1.2950 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2560 |
1.2950 |
1.2513 |
1.2903 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2513 |
1.2903 |
1.2509 |
1.2899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2509 |
1.2899 |
1.2368 |
1.2758 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2368 |
1.2758 |
1.2404 |
1.2794 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2404 |
1.2794 |
1.2483 |
1.2873 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
009519 |
中欧鼎利债券E |
1.2483 |
1.2873 |
1.2580 |
1.2970 |
-0.0097 |
-0.77% |
