大成尊享18月持有混合发起A(大成尊享18个月定开混合A)基金净值查询(009493)

今天最新净值 1.2032 0.0012 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1694 0.0007 0.0562%

累计净值：1.2032
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2798亿
最近资产：0.33亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖王磊孙丹

近半年大成尊享18月持有混合发起A|大成尊享18个月定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2020	1.2020	1.2032	1.2032	-0.0012	-0.10%
2025-02-07	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2032	1.2032	1.2020	1.2020	0.0012	0.10%
2025-02-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2020	1.2020	1.1999	1.1999	0.0021	0.18%
2025-02-05	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%
2025-01-27	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2008	1.2008	1.1978	1.1978	0.0030	0.25%
2025-01-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1955	1.1955	1.1984	1.1984	-0.0029	-0.24%
2025-01-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1923	1.1923	1.1864	1.1864	0.0059	0.50%
2025-01-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1864	1.1864	1.1867	1.1867	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1867	1.1867	1.1898	1.1898	-0.0031	-0.26%
2025-01-09	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1898	1.1898	1.1926	1.1926	-0.0028	-0.23%

2025-01-08	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1926	1.1926	1.1898	1.1898	0.0028	0.24%
2025-01-07	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1898	1.1898	1.1883	1.1883	0.0015	0.13%
2025-01-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1883	1.1883	1.1879	1.1879	0.0004	0.03%
2025-01-03	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1879	1.1879	1.1896	1.1896	-0.0017	-0.14%
2025-01-02	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1896	1.1896	1.1937	1.1937	-0.0041	-0.34%
2024-12-31	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1937	1.1937	1.1966	1.1966	-0.0029	-0.24%
2024-12-26	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1930	1.1930	1.1937	1.1937	-0.0007	-0.06%
2024-12-25	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1937	1.1937	1.1930	1.1930	0.0007	0.06%
2024-12-24	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1930	1.1930	1.1890	1.1890	0.0040	0.34%
2024-12-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1890	1.1890	1.1871	1.1871	0.0019	0.16%
2024-12-20	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1871	1.1871	1.1881	1.1881	-0.0010	-0.08%
2024-12-19	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1881	1.1881	1.1896	1.1896	-0.0015	-0.13%
2024-12-18	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1896	1.1896	1.1861	1.1861	0.0035	0.30%
2024-12-17	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1861	1.1861	1.1884	1.1884	-0.0023	-0.19%
2024-12-16	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1884	1.1884	1.1878	1.1878	0.0006	0.05%

2024-12-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1878	1.1878	1.1917	1.1917	-0.0039	-0.33%
2024-12-12	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1917	1.1917	1.1885	1.1885	0.0032	0.27%
2024-12-11	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1885	1.1885	1.1856	1.1856	0.0029	0.24%
2024-12-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1856	1.1856	1.1830	1.1830	0.0026	0.22%
2024-12-09	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1830	1.1830	1.1822	1.1822	0.0008	0.07%
2024-12-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1822	1.1822	1.1791	1.1791	0.0031	0.26%
2024-12-05	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1791	1.1791	1.1788	1.1788	0.0003	0.03%
2024-12-04	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1788	1.1788	1.1778	1.1778	0.0010	0.08%
2024-12-03	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1778	1.1778	1.1754	1.1754	0.0024	0.20%
2024-12-02	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1754	1.1754	1.1735	1.1735	0.0019	0.16%
2024-11-29	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1735	1.1735	1.1721	1.1721	0.0014	0.12%
2024-11-28	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1721	1.1721	1.1728	1.1728	-0.0007	-0.06%
2024-11-27	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1728	1.1728	1.1688	1.1688	0.0040	0.34%
2024-11-26	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2024-11-25	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1687	1.1687	1.1679	1.1679	0.0008	0.07%
2024-11-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1679	1.1679	1.1748	1.1748	-0.0069	-0.59%
2024-11-21	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1748	1.1748	1.1755	1.1755	-0.0007	-0.06%
2024-11-20	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1755	1.1755	1.1750	1.1750	0.0005	0.04%
2024-11-19	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1750	1.1750	1.1744	1.1744	0.0006	0.05%
2024-11-18	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%
2024-11-15	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1741	1.1741	1.1746	1.1746	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1746	1.1746	1.1787	1.1787	-0.0041	-0.35%
2024-11-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1787	1.1787	1.1779	1.1779	0.0008	0.07%
2024-11-12	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1779	1.1779	1.1807	1.1807	-0.0028	-0.24%
2024-11-11	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1807	1.1807	1.1818	1.1818	-0.0011	-0.09%
2024-11-08	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1818	1.1818	1.1847	1.1847	-0.0029	-0.24%
2024-11-07	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1847	1.1847	1.1796	1.1796	0.0051	0.43%
2024-11-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1796	1.1796	1.1815	1.1815	-0.0019	-0.16%
2024-11-05	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1815	1.1815	1.1793	1.1793	0.0022	0.19%
2024-11-04	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1793	1.1793	1.1783	1.1783	0.0010	0.08%
2024-11-01	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1783	1.1783	1.1749	1.1749	0.0034	0.29%
2024-10-31	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1749	1.1749	1.1731	1.1731	0.0018	0.15%
2024-10-30	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1731	1.1731	1.1722	1.1722	0.0009	0.08%
2024-10-29	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1722	1.1722	1.1742	1.1742	-0.0020	-0.17%
2024-10-28	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1742	1.1742	1.1755	1.1755	-0.0013	-0.11%
2024-10-25	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1755	1.1755	1.1764	1.1764	-0.0009	-0.08%
2024-10-24	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1764	1.1764	1.1782	1.1782	-0.0018	-0.15%
2024-10-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1783	1.1783	1.1783	1.1783	0.0000	0.00%
2024-10-21	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1783	1.1783	1.1781	1.1781	0.0002	0.02%
2024-10-18	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1781	1.1781	1.1752	1.1752	0.0029	0.25%
2024-10-17	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1752	1.1752	1.1782	1.1782	-0.0030	-0.25%
2024-10-16	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1782	1.1782	1.1756	1.1756	0.0026	0.22%
2024-10-15	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1756	1.1756	1.1815	1.1815	-0.0059	-0.50%
2024-10-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1815	1.1815	1.1724	1.1724	0.0091	0.78%
2024-10-11	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1724	1.1724	1.1744	1.1744	-0.0020	-0.17%
2024-10-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1744	1.1744	1.1675	1.1675	0.0069	0.59%
2024-10-09	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1675	1.1675	1.1814	1.1814	-0.0139	-1.18%
2024-10-08	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1814	1.1814	1.1796	1.1796	0.0018	0.15%
2024-09-30	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1796	1.1796	1.1693	1.1693	0.0103	0.88%
2024-09-27	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1693	1.1693	1.1679	1.1679	0.0014	0.12%
2024-09-26	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1679	1.1679	1.1607	1.1607	0.0072	0.62%
2024-09-25	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1607	1.1607	1.1580	1.1580	0.0027	0.23%
2024-09-24	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1580	1.1580	1.1495	1.1495	0.0085	0.74%
2024-09-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1495	1.1495	1.1468	1.1468	0.0027	0.24%
2024-09-20	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1468	1.1468	1.1456	1.1456	0.0012	0.10%
2024-09-19	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1456	1.1456	1.1443	1.1443	0.0013	0.11%
2024-09-18	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1443	1.1443	1.1408	1.1408	0.0035	0.31%
2024-09-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1408	1.1408	1.1416	1.1416	-0.0008	-0.07%
2024-09-12	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2024-09-11	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1409	1.1409	1.1452	1.1452	-0.0043	-0.38%
2024-09-10	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1452	1.1452	1.1444	1.1444	0.0008	0.07%
2024-09-09	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1444	1.1444	1.1485	1.1485	-0.0041	-0.36%
2024-09-06	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1485	1.1485	1.1500	1.1500	-0.0015	-0.13%
2024-09-05	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1500	1.1500	1.1520	1.1520	-0.0020	-0.17%
2024-09-04	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1520	1.1520	1.1539	1.1539	-0.0019	-0.16%
2024-09-03	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1539	1.1539	1.1559	1.1559	-0.0020	-0.17%
2024-09-02	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1559	1.1559	1.1541	1.1541	0.0018	0.16%
2024-08-30	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1541	1.1541	1.1552	1.1552	-0.0011	-0.10%
2024-08-29	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1552	1.1552	1.1586	1.1586	-0.0034	-0.29%
2024-08-28	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1586	1.1586	1.1602	1.1602	-0.0016	-0.14%
2024-08-27	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1602	1.1602	1.1606	1.1606	-0.0004	-0.03%
2024-08-26	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1606	1.1606	1.1587	1.1587	0.0019	0.16%
2024-08-23	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%
2024-08-22	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1583	1.1583	1.1574	1.1574	0.0009	0.08%
2024-08-21	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1574	1.1574	1.1586	1.1586	-0.0012	-0.10%
2024-08-20	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1586	1.1586	1.1615	1.1615	-0.0029	-0.25%
2024-08-19	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1615	1.1615	1.1584	1.1584	0.0031	0.27%
2024-08-16	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1584	1.1584	1.1566	1.1566	0.0018	0.16%
2024-08-15	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1566	1.1566	1.1551	1.1551	0.0015	0.13%
2024-08-14	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1551	1.1551	1.1559	1.1559	-0.0008	-0.07%
2024-08-13	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1559	1.1559	1.1544	1.1544	0.0015	0.13%
2024-08-12	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1544	1.1544	1.1567	1.1567	-0.0023	-0.20%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%