中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)
今天最新净值
1.0468
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8771亿
- 最近资产：6.13亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
近一年,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0472 |
1.1689 |
1.0468 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0477 |
1.1694 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0477 |
1.1694 |
1.0475 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0462 |
1.1679 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0448 |
1.1665 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
1.1665 |
1.0429 |
1.1646 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1651 |
1.0435 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0435 |
1.1652 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
1.1652 |
1.0449 |
1.1666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0449 |
1.1666 |
1.0447 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0462 |
1.1679 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0462 |
1.1679 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0463 |
1.1680 |
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1.1692 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0475 |
1.1692 |
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1.1683 |
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0.09% |
| 2025-01-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1683 |
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1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0423 |
1.1640 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1640 |
1.0403 |
1.1620 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0387 |
1.1604 |
1.0376 |
1.1593 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0376 |
1.1593 |
1.0385 |
1.1602 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0385 |
1.1602 |
1.0403 |
1.1620 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0403 |
1.1620 |
1.0400 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0400 |
1.1617 |
1.0379 |
1.1596 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
1.1596 |
1.0379 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
1.1596 |
1.0393 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0393 |
1.1610 |
1.0396 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0396 |
1.1613 |
1.0373 |
1.1590 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0373 |
1.1590 |
1.0354 |
1.1571 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0354 |
1.1571 |
1.0354 |
1.1571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0354 |
1.1571 |
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0.06% |
| 2024-12-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0348 |
1.1565 |
1.0318 |
1.1535 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0318 |
1.1535 |
1.0300 |
1.1517 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0300 |
1.1517 |
1.0301 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0301 |
1.1518 |
1.0299 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0299 |
1.1516 |
1.0281 |
1.1498 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0281 |
1.1498 |
1.0279 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0279 |
1.1496 |
1.0253 |
1.1470 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0253 |
1.1470 |
1.0240 |
1.1457 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0240 |
1.1457 |
1.0230 |
1.1447 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0230 |
1.1447 |
1.0226 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0226 |
1.1443 |
1.0223 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0223 |
1.1440 |
1.0210 |
1.1427 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0210 |
1.1427 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0194 |
1.1411 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0194 |
1.1411 |
1.0196 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0188 |
1.1405 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0188 |
1.1405 |
1.0196 |
1.1413 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0199 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0199 |
1.1416 |
1.0196 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0196 |
1.1413 |
1.0198 |
1.1415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0198 |
1.1415 |
1.0185 |
1.1402 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0185 |
1.1402 |
1.0177 |
1.1394 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0177 |
1.1394 |
1.0170 |
1.1387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0170 |
1.1387 |
1.0161 |
1.1378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0161 |
1.1378 |
1.0159 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0159 |
1.1376 |
1.0151 |
1.1368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0151 |
1.1368 |
1.0145 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0145 |
1.1362 |
1.0133 |
1.1350 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0133 |
1.1350 |
1.0127 |
1.1344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0127 |
1.1344 |
1.0125 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0125 |
1.1342 |
1.0122 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0122 |
1.1339 |
1.0131 |
1.1348 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0131 |
1.1348 |
1.0138 |
1.1355 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0138 |
1.1355 |
1.0137 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0137 |
1.1354 |
1.0153 |
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-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0153 |
1.1370 |
1.0167 |
1.1384 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0167 |
1.1384 |
1.0166 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0166 |
1.1383 |
1.0170 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0170 |
1.1387 |
1.0154 |
1.1371 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0154 |
1.1371 |
1.0108 |
1.1325 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0108 |
1.1325 |
1.0107 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0107 |
1.1324 |
1.0140 |
1.1357 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-09-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0212 |
1.1429 |
1.0213 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0213 |
1.1430 |
1.0213 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0213 |
1.1430 |
1.0207 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0207 |
1.1424 |
1.0204 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0204 |
1.1421 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0203 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0203 |
1.1420 |
1.0202 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0202 |
1.1419 |
1.0194 |
1.1411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0194 |
1.1411 |
1.0307 |
1.1424 |
-0.0113 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0307 |
1.1424 |
1.0316 |
1.1433 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0316 |
1.1433 |
1.0321 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0321 |
1.1438 |
1.0330 |
1.1447 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0330 |
1.1447 |
1.0310 |
1.1427 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-07-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0310 |
1.1427 |
1.0293 |
1.1410 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0293 |
1.1410 |
1.0282 |
1.1399 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0282 |
1.1399 |
1.0274 |
1.1391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0274 |
1.1391 |
1.0267 |
1.1384 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0267 |
1.1384 |
1.0265 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0265 |
1.1382 |
1.0456 |
1.1373 |
-0.0191 |
0.09% |
| 2024-06-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0456 |
1.1373 |
1.0453 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0453 |
1.1370 |
1.0446 |
1.1363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0446 |
1.1363 |
1.0428 |
1.1345 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1345 |
1.0414 |
1.1331 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0414 |
1.1331 |
1.0397 |
1.1314 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0397 |
1.1314 |
1.0384 |
1.1301 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0384 |
1.1301 |
1.0362 |
1.1279 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0362 |
1.1279 |
1.0370 |
1.1287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1287 |
1.0368 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1285 |
1.0338 |
1.1255 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0338 |
1.1255 |
1.0301 |
1.1218 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0301 |
1.1218 |
1.0289 |
1.1206 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0263 |
1.1180 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0277 |
1.1194 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0266 |
1.1183 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0246 |
1.1163 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
