中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)
今天最新净值
1.0468
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8771亿
- 最近资产：6.13亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
今年以来,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0472 |
1.1689 |
1.0468 |
1.1685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0468 |
1.1685 |
1.0477 |
1.1694 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0477 |
1.1694 |
1.0475 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0462 |
1.1679 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0448 |
1.1665 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
1.1665 |
1.0429 |
1.1646 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1651 |
1.0435 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0435 |
1.1652 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
1.1652 |
1.0449 |
1.1666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0449 |
1.1666 |
1.0447 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0447 |
1.1664 |
1.0462 |
1.1679 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0462 |
1.1679 |
1.0463 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0463 |
1.1680 |
1.0475 |
1.1692 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0475 |
1.1692 |
1.0466 |
1.1683 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0466 |
1.1683 |
1.0459 |
1.1676 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0459 |
1.1676 |
1.0423 |
1.1640 |
0.0036 |
0.35% |
