交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询(009315)
今天最新净值
1.0643
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9938亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平 张顺晨
近半年,交银中债1-3年政金债指数A(009315)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2025-02-07 |
009315 |
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1.1553 |
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| 2025-02-06 |
009315 |
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009315 |
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009315 |
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|
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
009315 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
009315 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1539 |
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|
|
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009315 |
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| 2024-12-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1433 |
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0.06% |
| 2024-12-03 |
009315 |
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1.0517 |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
009315 |
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| 2024-11-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0498 |
1.1408 |
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| 2024-11-28 |
009315 |
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1.1396 |
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0.06% |
| 2024-11-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1390 |
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| 2024-11-26 |
009315 |
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1.1389 |
1.0479 |
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| 2024-11-25 |
009315 |
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1.1389 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
009315 |
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1.0475 |
1.1385 |
1.0475 |
1.1385 |
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0.00% |
| 2024-11-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0475 |
1.1385 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0471 |
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| 2024-11-19 |
009315 |
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| 2024-11-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0471 |
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| 2024-11-15 |
009315 |
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| 2024-11-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-11-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-11-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-11-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-11-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1375 |
1.0463 |
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0.0002 |
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| 2024-11-07 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0463 |
1.1373 |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0456 |
1.1366 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1368 |
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0.03% |
| 2024-11-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-11-01 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0454 |
1.1364 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1357 |
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0.04% |
| 2024-10-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0444 |
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-0.01% |
| 2024-10-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1354 |
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| 2024-10-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-10-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.1350 |
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0.03% |
| 2024-10-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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| 2024-10-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
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1.0451 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0452 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0452 |
1.1362 |
1.0455 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0455 |
1.1365 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0451 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0451 |
1.1361 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0435 |
1.1345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0435 |
1.1345 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-08 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0433 |
1.1343 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0433 |
1.1343 |
1.0453 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0453 |
1.1363 |
1.0478 |
1.1388 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0478 |
1.1388 |
1.0482 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0482 |
1.1392 |
1.0467 |
1.1377 |
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0.14% |
| 2024-09-24 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0467 |
1.1377 |
1.0474 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0474 |
1.1384 |
1.0471 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0471 |
1.1381 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0470 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0470 |
1.1380 |
1.0463 |
1.1373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0463 |
1.1373 |
1.0458 |
1.1368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0458 |
1.1368 |
1.0457 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0457 |
1.1367 |
1.0449 |
1.1359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0449 |
1.1359 |
1.0447 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0447 |
1.1357 |
1.0443 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0443 |
1.1353 |
1.0442 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0442 |
1.1352 |
1.0440 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0440 |
1.1350 |
1.0436 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0436 |
1.1346 |
1.0431 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0431 |
1.1341 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0419 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0419 |
1.1329 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0421 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0414 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0414 |
1.1324 |
1.0416 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0415 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0413 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0413 |
1.1323 |
1.0415 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0415 |
1.1325 |
1.0421 |
1.1331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0421 |
1.1331 |
1.0416 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0416 |
1.1326 |
1.0406 |
1.1316 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
009315 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0406 |
1.1316 |
1.0423 |
1.1333 |
-0.0017 |
-0.16% |
