泰康招泰尊享一年持有期混合C基金净值查询(009286)
今天最新净值
1.1210
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0990
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9753亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 陆建巍
近一季,泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
