国寿安保稳丰6个月持有混合A基金净值查询(009244)
今天最新净值
1.1687
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1373
0.0010 0.0892%
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
今年以来,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0053 |
-0.46% |
