融通人工智能指数(LOF)C基金净值查询(009239)
今天最新净值
1.4222
-0.0319 -2.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3817
-0.0026 -0.1863%
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6828亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔
今年以来,融通人工智能指数(LOF)C(009239)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0319 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0183 |
1.28% |
| 2025-01-14 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0510 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0317 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0417 |
3.11% |
| 2025-01-06 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0369 |
-2.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
009239 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.3787 |
1.3787 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0519 |
-3.63% |
