摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(上投摩根锦程稳健养老(FOF))基金净值查询(009143)

今天最新净值 1.0628 0.0011 0.1000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0628
成立日期：2020-04-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.3493亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近半年摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A|上投摩根锦程稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A(009143)基金累计收益率6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0628	1.0628	0.0054	0.51%
2025-02-05	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0617	1.0617	0.0011	0.10%
2025-01-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0584	1.0584	0.0035	0.33%
2025-01-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0599	1.0599	-0.0015	-0.14%
2025-01-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2025-01-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0534	1.0534	-0.0046	-0.44%
2025-01-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0543	1.0543	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0521	1.0521	0.0022	0.21%

2025-01-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0527	1.0527	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0565	1.0565	-0.0038	-0.36%
2025-01-02	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0622	1.0622	-0.0057	-0.54%
2024-12-31	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0667	1.0667	-0.0045	-0.42%
2024-12-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0662	1.0662	0.0005	0.05%
2024-12-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2024-12-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0629	1.0629	0.0034	0.32%
2024-12-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0652	1.0652	-0.0023	-0.22%
2024-12-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2024-12-19	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0638	1.0638	0.0011	0.10%
2024-12-17	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0660	1.0660	-0.0022	-0.21%
2024-12-16	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0692	1.0692	-0.0032	-0.30%
2024-12-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0750	1.0750	-0.0058	-0.54%
2024-12-12	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0718	1.0718	0.0032	0.30%

2024-12-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0699	1.0699	0.0019	0.18%
2024-12-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0669	1.0669	0.0030	0.28%
2024-12-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0633	1.0633	0.0038	0.36%
2024-12-05	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2024-12-04	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0648	1.0648	-0.0015	-0.14%
2024-12-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0610	1.0610	0.0040	0.38%
2024-11-29	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0564	1.0564	0.0046	0.44%
2024-11-28	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0585	1.0585	-0.0021	-0.20%
2024-11-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0532	1.0532	0.0053	0.50%
2024-11-26	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0543	1.0543	-0.0011	-0.10%
2024-11-25	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2024-11-22	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0623	1.0623	-0.0081	-0.76%
2024-11-21	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2024-11-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0601	1.0601	0.0019	0.18%
2024-11-19	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0560	1.0560	0.0041	0.39%
2024-11-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0590	1.0590	-0.0030	-0.28%
2024-11-15	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0635	1.0635	-0.0045	-0.42%
2024-11-14	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0702	1.0702	-0.0067	-0.63%
2024-11-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0695	1.0695	0.0007	0.07%
2024-11-12	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0729	1.0729	-0.0034	-0.32%
2024-11-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0704	1.0704	0.0025	0.23%
2024-11-08	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0720	1.0720	-0.0016	-0.15%
2024-11-07	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0646	1.0646	0.0074	0.70%
2024-11-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0651	1.0651	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0583	1.0583	0.0068	0.64%
2024-11-04	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0545	1.0545	0.0038	0.36%
2024-11-01	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0554	1.0554	-0.0009	-0.09%
2024-10-31	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2024-10-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0569	1.0569	-0.0015	-0.14%
2024-10-29	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0601	1.0601	-0.0032	-0.30%
2024-10-28	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2024-10-25	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0560	1.0560	0.0021	0.20%
2024-10-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0592	1.0592	-0.0032	-0.30%
2024-10-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2024-10-22	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0581	1.0581	0.0011	0.10%
2024-10-21	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0566	1.0566	0.0015	0.14%
2024-10-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0452	1.0452	0.0114	1.09%
2024-10-17	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0481	1.0481	-0.0029	-0.28%
2024-10-16	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0475	1.0475	0.0006	0.06%
2024-10-15	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0548	1.0548	-0.0073	-0.69%
2024-10-14	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0467	1.0467	0.0081	0.77%
2024-10-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0550	1.0550	-0.0083	-0.79%
2024-10-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0511	1.0511	0.0039	0.37%
2024-10-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0742	1.0742	-0.0231	-2.15%
2024-10-08	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0593	1.0593	0.0149	1.41%
2024-09-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0334	1.0334	0.0259	2.51%
2024-09-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0197	1.0197	0.0137	1.34%
2024-09-26	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0067	1.0067	0.0130	1.29%
2024-09-25	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0038	1.0038	0.0029	0.29%
2024-09-24	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	0.9925	0.9925	0.0113	1.14%
2024-09-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9921	0.9921	0.0004	0.04%
2024-09-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9894	0.9894	0.0029	0.29%
2024-09-18	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9882	0.9882	0.0012	0.12%
2024-09-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9888	0.9888	-0.0006	-0.06%
2024-09-12	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9899	0.9899	-0.0011	-0.11%
2024-09-11	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9894	0.9894	0.0005	0.05%
2024-09-10	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2024-09-09	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9923	0.9923	-0.0030	-0.30%
2024-09-06	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9953	0.9953	-0.0030	-0.30%
2024-09-05	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9937	0.9937	0.0016	0.16%
2024-09-04	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9950	0.9950	-0.0013	-0.13%
2024-09-03	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9932	0.9932	0.0018	0.18%
2024-09-02	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9981	0.9981	-0.0049	-0.49%
2024-08-30	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9932	0.9932	0.0049	0.49%
2024-08-29	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9916	0.9916	0.0016	0.16%
2024-08-28	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9926	0.9926	-0.0010	-0.10%
2024-08-27	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9953	0.9953	-0.0027	-0.27%
2024-08-26	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9949	0.9949	0.0004	0.04%
2024-08-23	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9944	0.9944	0.0005	0.05%
2024-08-22	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9965	0.9965	-0.0021	-0.21%
2024-08-21	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9977	0.9977	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0017	1.0017	-0.0040	-0.40%
2024-08-19	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0003	1.0003	0.0014	0.14%
2024-08-16	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2024-08-14	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0033	1.0033	-0.0031	-0.31%
2024-08-13	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0022	1.0022	0.0011	0.11%
2024-08-12	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0035	1.0035	-0.0013	-0.13%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%