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华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询(009094)

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今天最新净值 1.1169 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1169
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青朱向临

近一月华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2025-02-07	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2025-02-06	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%
2025-02-05	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1164	1.1164	1.1159	1.1159	0.0005	0.04%
2025-01-27	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1159	1.1159	1.1152	1.1152	0.0007	0.06%
2025-01-22	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2025-01-14	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%