华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询(009094)
今天最新净值
1.1169
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1169
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8878亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 朱向临
今年以来,华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009094 |
华泰柏瑞鸿利中短债C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
