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华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询(009094)

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今天最新净值 1.1169 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1169
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8878亿
  • 最近资产：3.49亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：郑青 朱向临
近一年华泰柏瑞鸿利中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2025-02-06 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-02-05 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-01-27 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2025-01-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1156 1.1156 1.1156 1.1156 0.0000 0.00%
2025-01-14 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-01-10 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-01-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-01-03 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2025-01-02 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2024-12-31 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1156 1.1156 1.1151 1.1151 0.0005 0.04%
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2024-12-24 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2024-12-23 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2024-12-20 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2024-12-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1138 1.1138 1.1139 1.1139 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1139 1.1139 1.1140 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1140 1.1140 1.1141 1.1141 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2024-12-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2024-12-12 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2024-12-11 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2024-12-10 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2024-12-09 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2024-12-06 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2024-12-05 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2024-12-04 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2024-12-03 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2024-12-02 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1118 1.1118 1.1109 1.1109 0.0009 0.08%
2024-11-29 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2024-11-28 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
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2024-11-26 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2024-11-25 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2024-11-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
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2024-11-20 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-11-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-11-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
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2024-11-14 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2024-11-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
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2024-10-30 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
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2024-10-24 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
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2024-10-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
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2024-09-24 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-09-20 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-09-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-09-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
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2024-08-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
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2024-08-15 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2024-08-13 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2024-08-12 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1033 1.1033 1.1039 1.1039 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-08-06 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-08-05 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2024-08-02 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2024-07-31 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-07-30 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2024-07-29 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2024-07-26 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2024-07-25 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-07-24 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
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2024-07-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2024-07-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2024-07-17 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
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2024-07-15 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
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2024-03-18 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2024-03-15 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
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2024-02-29 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-02-28 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-02-27 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-02-26 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-02-23 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2024-02-22 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-02-21 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2024-02-20 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-02-19 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0911 1.0911 1.0903 1.0903 0.0008 0.07%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000 1.0419 1.71%
游戏动漫 1.0878 1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A 1.0930 0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A 0.5398 0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C 0.5291 0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A 1.0330 0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C 1.0281 0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.0923 0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A 2.6353 0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0570 0.57%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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