东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0297
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0007 0.0710%
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
近一年,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0300 |
1.1756 |
1.0297 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
1.1753 |
1.0273 |
1.1729 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0273 |
1.1729 |
1.0253 |
1.1709 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0253 |
1.1709 |
1.0248 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0248 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.1683 |
1.0237 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0219 |
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1.0177 |
1.1633 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1633 |
1.0186 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1642 |
1.0328 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.1664 |
1.0331 |
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-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0331 |
1.1667 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0336 |
1.1672 |
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0.04% |
| 2025-01-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.10% |
| 2025-01-02 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.24% |
| 2024-12-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0368 |
1.1704 |
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-0.14% |
| 2024-12-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
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1.0371 |
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0.06% |
| 2024-12-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0371 |
1.1707 |
1.0381 |
1.1717 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0381 |
1.1717 |
1.0360 |
1.1696 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0360 |
1.1696 |
1.0357 |
1.1693 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0357 |
1.1693 |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.1685 |
1.0350 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0350 |
1.1686 |
1.0347 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0347 |
1.1683 |
1.0351 |
1.1687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0356 |
1.1692 |
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1.1718 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0382 |
1.1718 |
1.0364 |
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0.17% |
| 2024-12-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0364 |
1.1700 |
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0.13% |
| 2024-12-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0351 |
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| 2024-12-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0323 |
1.1659 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0317 |
1.1653 |
1.0294 |
1.1630 |
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| 2024-12-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0294 |
1.1630 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0300 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0300 |
1.1636 |
1.0297 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
1.1633 |
1.0269 |
1.1605 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0269 |
1.1605 |
1.0244 |
1.1580 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0244 |
1.1580 |
1.0257 |
1.1593 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0257 |
1.1593 |
1.0217 |
1.1553 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0217 |
1.1553 |
1.0216 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0216 |
1.1552 |
1.0220 |
1.1556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0220 |
1.1556 |
1.0259 |
1.1595 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0259 |
1.1595 |
1.0258 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0258 |
1.1594 |
1.0247 |
1.1583 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
1.1583 |
1.0232 |
1.1568 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0232 |
1.1568 |
1.0246 |
1.1582 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0246 |
1.1582 |
1.0272 |
1.1608 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0272 |
1.1608 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0289 |
1.1625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0289 |
1.1625 |
1.0296 |
1.1632 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0296 |
1.1632 |
1.0291 |
1.1627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0291 |
1.1627 |
1.0304 |
1.1640 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0304 |
1.1640 |
1.0260 |
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0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.1596 |
1.0272 |
1.1608 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0272 |
1.1608 |
1.0232 |
1.1568 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-11-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0232 |
1.1568 |
1.0209 |
1.1545 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0209 |
1.1545 |
1.0189 |
1.1525 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0189 |
1.1525 |
1.0188 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0188 |
1.1524 |
1.0206 |
1.1542 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0206 |
1.1542 |
1.0224 |
1.1560 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0224 |
1.1560 |
1.0220 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0220 |
1.1556 |
1.0207 |
1.1543 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0207 |
1.1543 |
1.0230 |
1.1566 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0230 |
1.1566 |
1.0234 |
1.1570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0234 |
1.1570 |
1.0228 |
1.1564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0228 |
1.1564 |
1.0226 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0226 |
1.1562 |
1.0169 |
1.1505 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-10-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0169 |
1.1505 |
1.0192 |
1.1518 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0192 |
1.1518 |
1.0198 |
1.1524 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0198 |
1.1524 |
1.0229 |
1.1555 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0229 |
1.1555 |
1.0194 |
1.1520 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0194 |
1.1520 |
1.0232 |
1.1558 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-10-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0232 |
1.1558 |
1.0201 |
1.1527 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0201 |
1.1527 |
1.0346 |
1.1672 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-10-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0346 |
1.1672 |
1.0253 |
1.1579 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-09-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0253 |
1.1579 |
1.0129 |
1.1455 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-09-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0129 |
1.1455 |
1.0068 |
1.1394 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-09-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0068 |
1.1394 |
0.9992 |
1.1318 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-09-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9992 |
1.1318 |
0.9974 |
1.1300 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9974 |
1.1300 |
0.9908 |
1.1234 |
0.0066 |
0.67% |
| 2024-09-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9908 |
1.1234 |
0.9913 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
0.9913 |
1.1239 |
0.9915 |
1.1241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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0.16% |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.04% |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0123 |
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1.0122 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0122 |
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-0.06% |
| 2024-06-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0128 |
1.1399 |
1.0139 |
1.1410 |
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-0.11% |
| 2024-06-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0139 |
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1.0141 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
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008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0141 |
1.1412 |
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| 2024-06-04 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0151 |
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0.18% |
| 2024-06-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0133 |
1.1404 |
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-0.05% |
| 2024-05-31 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0138 |
1.1409 |
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-0.07% |
| 2024-05-30 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0145 |
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-0.09% |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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| 2024-05-24 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0150 |
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| 2024-05-23 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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-0.14% |
| 2024-05-22 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0182 |
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0.08% |
| 2024-05-21 |
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东方红匠心甄选一年持有混合 |
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| 2024-05-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0181 |
1.1452 |
1.0175 |
1.1446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0175 |
1.1446 |
1.0166 |
1.1437 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0166 |
1.1437 |
1.0154 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0154 |
1.1425 |
1.0162 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0162 |
1.1433 |
1.0162 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0162 |
1.1433 |
1.0158 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0158 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0160 |
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1.0139 |
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0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0139 |
1.1410 |
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-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0154 |
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0.05% |
| 2024-05-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0149 |
1.1420 |
1.0105 |
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0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0105 |
1.1376 |
1.0104 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0104 |
1.1375 |
1.0091 |
1.1362 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0091 |
1.1362 |
1.0072 |
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0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0072 |
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1.0070 |
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0.02% |
| 2024-04-24 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0070 |
1.1341 |
1.0068 |
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0.0002 |
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| 2024-04-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0068 |
1.1339 |
1.0074 |
1.1345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0074 |
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1.0066 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0066 |
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1.0074 |
1.1345 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0074 |
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0.14% |
| 2024-04-17 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0060 |
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1.0034 |
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0.26% |
| 2024-04-16 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0034 |
1.1305 |
1.0058 |
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-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0058 |
1.1329 |
1.0097 |
1.1308 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0097 |
1.1308 |
1.0099 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
1.1310 |
1.0099 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
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-0.10% |
| 2024-04-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0109 |
1.1320 |
1.0102 |
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0.07% |
| 2024-04-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0102 |
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1.0110 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
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-0.04% |
| 2024-04-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0114 |
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0.01% |
| 2024-04-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0113 |
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0.19% |
| 2024-03-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0094 |
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| 2024-03-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0080 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0075 |
1.1286 |
1.0092 |
1.1303 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0092 |
1.1303 |
1.0083 |
1.1294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0083 |
1.1294 |
1.0097 |
1.1308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0097 |
1.1308 |
1.0110 |
1.1321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
1.1321 |
1.0115 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0115 |
1.1326 |
1.0108 |
1.1319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0108 |
1.1319 |
1.0118 |
1.1329 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0118 |
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| 2024-03-15 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0093 |
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| 2024-03-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0086 |
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-0.13% |
| 2024-03-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0099 |
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1.0112 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0112 |
1.1323 |
1.0110 |
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| 2024-03-11 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0110 |
1.1321 |
1.0089 |
1.1300 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0089 |
1.1300 |
1.0067 |
1.1278 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0067 |
1.1278 |
1.0080 |
1.1291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0080 |
1.1291 |
1.0077 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0077 |
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1.0077 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0077 |
1.1288 |
1.0071 |
1.1282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0071 |
1.1282 |
1.0070 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0070 |
1.1281 |
1.0039 |
1.1250 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0039 |
1.1250 |
1.0067 |
1.1278 |
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-0.28% |
| 2024-02-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0067 |
1.1278 |
1.0044 |
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| 2024-02-26 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0044 |
1.1255 |
1.0056 |
1.1267 |
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-0.12% |
| 2024-02-23 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0056 |
1.1267 |
1.0047 |
1.1258 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0047 |
1.1258 |
1.0037 |
1.1248 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0037 |
1.1248 |
1.0011 |
1.1222 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0011 |
1.1222 |
1.0003 |
1.1214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0003 |
1.1214 |
0.9983 |
1.1194 |
0.0020 |
0.20% |
