东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0248
0.0007 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0007 0.0710%
- 累计净值：1.1704
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
今年以来,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0248 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.1683 |
1.0237 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0219 |
1.1675 |
1.0177 |
1.1633 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1633 |
1.0186 |
1.1642 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0186 |
1.1642 |
1.0328 |
1.1664 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.1664 |
1.0331 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0331 |
1.1667 |
1.0336 |
1.1672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0336 |
1.1672 |
1.0332 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0332 |
1.1668 |
1.0333 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0333 |
1.1669 |
1.0343 |
1.1679 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0343 |
1.1679 |
1.0368 |
1.1704 |
-0.0025 |
-0.24% |
