东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询(008990)
今天最新净值
1.0297
0.0024 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0223
0.0007 0.0710%
- 累计净值：1.1753
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2811亿
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 王佳骏
近一月,东方红匠心甄选一年持有混合(008990)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0300 |
1.1756 |
1.0297 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
1.1753 |
1.0273 |
1.1729 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0273 |
1.1729 |
1.0253 |
1.1709 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0253 |
1.1709 |
1.0248 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0248 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0227 |
1.1683 |
1.0237 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0219 |
1.1675 |
1.0177 |
1.1633 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
008990 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0177 |
1.1633 |
1.0186 |
1.1642 |
-0.0009 |
-0.09% |
